11月4日中信建投中证500指数增强C累计净值为1.6213元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/04 21:42:48

11月4日中信建投中证500指数增强C累计净值为1.6213元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月4日中信建投中证500指数增强C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投中证500指数增强C截至11月4日,最新市场表现:公布单位净值1.6213,累计净值1.6213,最新估值1.615,净值增长率涨0.39%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.51元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计263.9万,所有者权益合计1.87亿,负债和所有者权益总计1.9亿。

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