平安睿享文娱混合A最新净值涨幅达2.59%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/04 21:24:23
平安睿享文娱混合A最新净值涨幅达2.59%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月4日平安睿享文娱混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，平安睿享文娱混合A最新公布单位净值2.458，累计净值2.858，净值增长率涨2.59%，最新估值2.396。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6669.96万元，基金本期净收益盈利2430.92万元，期末基金资产净值5.31亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产7.59亿，其中，股票投资7.59亿，应收证券清算款721.82万，应收利息1.1万，应收申购款257.44万，资产总计8.23亿。
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