[基金]11月2日鹏扬元合量化股票C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

11月2日鹏扬元合量化股票C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/03 11:28:43

11月2日鹏扬元合量化股票C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至11月2日鹏扬元合量化股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8327，累计净值1.8327，最新估值1.8398，净值增长率跌0.39%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末基金资产净值3202.3万元，期末单位基金资产净值1.68元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏扬元合量化股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置76.28%，同类平均51.80%，比同类配置多24.48%；金融业行业基金配置11.76%，同类平均15.72%，比同类配置少3.96%；采矿业行业基金配置4.66%，同类平均5.38%，比同类配置少0.72%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏扬元合量化股票C（007138）基金资产配置详情如下，股票占净比92.70%，债券占净比5.74%，现金占净比0.89%，合计净资产5000万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏扬元合量化股票C基金（007138）持有债券21国债01（占5.60%），持仓市值为280.22万；债券康泰转2（占0.09%），持仓市值为4.27万；债券韦尔转债（占0.04%），持仓市值为2万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。