[基金]兴业聚源灵活配置混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

兴业聚源灵活配置混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/03 08:23:00

兴业聚源灵活配置混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月2日兴业聚源灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，兴业聚源混合A（002660）最新公布单位净值1.4084，累计净值1.4674，净值增长率涨0.06%，最新估值1.4075。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1407.77万元，基金本期净收益盈利1240.02万元，期末基金资产净值5.98亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业聚源灵活配置混合（002660）持有债券：债券21国债01、债券19鲁钢铁MTN001、债券21电网MTN001等，持仓比分别6.96%、4.23%、4.20%等，持仓市值5004万、3039.9万、3021.9万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业聚源灵活配置混合（002660）基金资产配置详情如下，股票占净比21.33%，债券占净比76.03%，现金占净比1.89%，合计净资产7.19亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴业聚源灵活配置混合基金行业配置合计为21.33%，同类平均为59.46%，比同类配置少38.13%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.59%）、金融业（4.52%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.19%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.99%，比同类配置分别为少33.29%、少1.27%、多0.20%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。