9月7日工银新趋势灵活配置混合A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的9月7日工银新趋势灵活配置混合A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银新趋势灵活配置混合A截至9月7日,累计净值3.3280,最新单位净值3.3280,净值增长率涨1.25%,最新估值3.287。
工银新趋势灵活配置混合A(001716)成立以来收益232.8%,今年以来下降13.89%,近一月收益0.21%,近三月收益2.05%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计873.76万,所有者权益合计4.11亿,负债和所有者权益总计4.19亿。
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