8月15日银华中债1-3年国开行债券指数基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月15日银华中债1-3年国开行债券指数基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银华中债1-3年国开行债券指数基金截至8月15日,最新单位净值1.0280,累计净值1.0810,最新估值1.0262,净值涨0.18%。
银华中债1-3年国开行债券指数(基金代码:008677)成立以来收益8.25%,今年以来收益2.32%,近一月收益0.59%,近一年收益3.6%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,银华中债1-3年国开行债券指数收入合计5408.14万元:投资亏2321.22万元,公允价值变动收益2260.84万元,其他收入3.92元。
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