8月15日兴业聚鑫灵活配置混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/08/16 19:07:29
8月15日兴业聚鑫灵活配置混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的8月15日兴业聚鑫灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业聚鑫灵活配置混合A截至8月15日，最新单位净值1.4360，累计净值1.4660，最新估值1.435，净值增长率涨0.07%。
自基金成立以来收益47.83%，今年以来下降3.3%，近一年下降0.14%，近三年收益22.84%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.13元，直销申购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，兴业聚鑫灵活配置混合基金股票收入占比83.39%，债券收入占比1.73%，股利收入占比2.46%，基金收入合计4,055.15元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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