7月8日富国新动力灵活配置混合A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月8日富国新动力灵活配置混合A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,该基金最新市场表现:公布单位净值3.1510,累计净值4.1510,净值增长率跌0.03%,最新估值3.152。
富国新动力灵活配置混合A今年以来下降5.35%,近一月收益3.89%,近三月收益8.51%,近一年下降7.22%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金14.14亿,未分配利润48.4亿,所有者权益合计62.54亿。
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