2022年第一季度汇添富6月红添利定期开放债券C基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的汇添富6月红添利定期开放债券C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度,汇添富6月红添利定期开放债券C(470089)持有股票宁德时代(占2.23%):持股为4.99万,持仓市值为2557.91万;智飞生物(占1.74%):持股为14.44万,持仓市值为1992.72万;贵州茅台(占1.50%):持股为1万,持仓市值为1719万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,汇添富6月红添利定期开放债券C(470089)持有债券:债券21国债16、债券牧原转债、债券开润转债、债券三花转债等,持仓比分别5.39%、0.36%、0.21%、0.20%等,持仓市值6188.84万、409.8万、240.8万、230.59万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9.37亿,未分配利润3.12亿,所有者权益合计12.5亿。
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