6月29日交银沪港深价值精选混合基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月29日交银沪港深价值精选混合基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
交银沪港深价值精选混合截至6月29日,最新公布单位净值1.8310,累计净值1.9260,最新估值1.873,净值增长率跌2.24%。
交银沪港深价值精选混合成立以来收益101.85%,近一月收益5.58%,近一年下降19.85%,近三年收益68.13%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1万元。
基金2020年利润
截至2020年,交银沪港深价值精选混合收入合计2.47亿元:利息收入67.64万元,其中利息收入方面,存款利息收入58.44万元,债券利息收入9.2万元。投资收益1.78亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.74亿元,债券投资收益11.17万元,股利收益358.96万元。公允价值变动收益6841.34万元,其他收入53.2万元。
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