6月24日交银优选回报灵活配置混合A基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月24日交银优选回报灵活配置混合A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
交银优选回报灵活配置混合A截至6月24日,累计净值1.5070,最新单位净值1.4470,净值增长率涨0.14%,最新估值1.445。
交银优选回报灵活配置混合A今年以来下降1.16%,近一月收益1.69%,近三月收益1.19%,近一年收益3.8%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1万元。
基金2020年利润
截至2020年,交银优选回报灵活配置混合A收入合计1.47亿元:利息收入3165.92万元,其中利息收入方面,存款利息收入20.53万元,债券利息收入3114.73万元。投资收益8031.98万元,其中投资收益方面,股票投资收益7599.02万元,债券投资收益133.42万元,股利收益299.55万元。公允价值变动收益3462.5万元,其他收入72.37万元。
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