6月24日国寿安保成长优选股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/26 04:39:05
6月24日国寿安保成长优选股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月24日国寿安保成长优选股票基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保成长优选股票（001521）截至6月24日，最新公布单位净值1.8450，累计净值1.9150，最新估值1.819，净值增长率涨1.43%。
国寿安保成长优选股票（001521）近一周收益2.16%，近一月收益17.52%，近三月收益5.85%，近一年下降4.21%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1478.69万，所有者权益合计4.14亿，负债和所有者权益总计4.29亿。
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