6月17日华安沪港深通精选灵活配置混合基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月17日华安沪港深通精选灵活配置混合基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,该基金累计净值2.1510,最新公布单位净值2.0320,净值增长率涨1.7%,最新估值1.998。
华安沪港深通精选灵活配置混合基金成立以来收益123.54%,今年以来下降17.36%,近一月收益7.8%,近一年下降16.69%,近三年收益65.88%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额10万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华安沪港深通精选灵活配置混合收入合计5293.5万元:利息收入33.75万元,其中利息收入方面,存款利息收入33.75万元,债券利息收入54.75元。投资收益8678.88万元,其中投资收益方面,股票投资收益8459.7万元,债券投资收益4.3万元,股利收益214.88万元。公允价值变动亏3554.3万元,其他收入135.16万元。
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