6月17日方正富邦禾利39个月定开债券C基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月17日方正富邦禾利39个月定开债券C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦禾利39个月定开债券C基金截至6月17日,最新市场表现:公布单位净值1.0104,累计净值1.0554,最新估值1.0098,净值涨0.06%。
自基金成立以来收益5.55%,今年以来收益1.46%,近一年收益3.3%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元,直销增购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年,方正富邦禾利39个月定开债券C收入合计2330.54万元:利息收入2330.54万元,其中利息收入方面,存款利息收入50.68万元,债券利息收入1929.29万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。