6月10日平安合盛定开债基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/06/13 20:18:55
6月10日平安合盛定开债基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月10日平安合盛定开债基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安合盛定开债截至6月10日，累计净值1.1015，最新单位净值1.0175，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0173。
平安合盛定开债（007158）近一周下降0.04%，近一月收益0.14%，近三月收益0.85%，近一年收益3.8%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金2020年利润
截至2020年，平安合盛定开债收入合计1.03亿元：利息收入1.05亿元，其中利息收入方面，存款利息收入6.45万元，债券利息收入1.04亿元，资产支持证券利息收入元51.83万元。投资收益1720.33万元，公允价值变动收益负1933.21万元。
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