6月10日前海开源沪港深大消费主题混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/06/11 17:10:14
6月10日前海开源沪港深大消费主题混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的6月10日前海开源沪港深大消费主题混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.9930，累计净值1.9930，最新估值1.988，净值增长率涨0.25%。
前海开源沪港深大消费主题混合A（002662）近一周收益4.89%，近一月收益7.15%，近三月收益2.47%，近一年下降7.22%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，前海开源沪港深大消费主题混合A基金收入合计544.06元，股票收入1,117.14元，股利收入26.31元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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