6月10日国投瑞银顺银债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/06/11 16:07:25
6月10日国投瑞银顺银债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月10日国投瑞银顺银债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日，国投瑞银顺银债券（005435）最新市场表现：公布单位净值1.0861，累计净值1.1486，最新估值1.0859，净值增长率涨0.02%。
该基金成立以来收益15.42%，今年以来收益1.37%，近一月收益0.18%，近一年收益3.27%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2020年利润
截至2020年，国投瑞银顺银债券收入合计3614.18万元：利息收入4853.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.21万元，债券利息收入4743.4万元，资产支持证券利息收入元100.59万元。投资收益负685.69万元，公允价值变动收益负553.55万元。
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