6月1日前海开源沪港深强国产业混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/02 17:25:42
6月1日前海开源沪港深强国产业混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月1日前海开源沪港深强国产业混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月1日，前海开源沪港深强国产业混合最新单位净值0.9378，累计净值0.9378，最新估值0.9433，净值增长率跌0.58%。
前海开源沪港深强国产业混合今年以来下降21.89%，近一月收益6.67%，近三月下降13.53%，近一年下降20.02%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海开源沪港深强国产业混合收入合计238.5万元：利息收入44.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.71万元，债券利息收入42.49万元。投资收益274.01万元，其中投资收益方面，股票投资收益245.01万元，债券投资收益24.69万元，股利收益4.32万元。公允价值变动亏90.29万元，其他收入10.58万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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