5月27日平安睿享文娱混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/30 23:17:55
5月27日平安睿享文娱混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月27日平安睿享文娱混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安睿享文娱混合A截至5月27日，累计净值2.3900，最新单位净值1.9900，净值增长率跌0.2%，最新估值1.994。
自基金成立以来收益135.23%，今年以来下降22.33%，近一年下降16.42%，近三年收益74.12%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.26亿，未分配利润4.87亿，所有者权益合计8.13亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
5月27日平安睿享文娱混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
5月27日招商双债增强(LOF)C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年第一季度太平睿盈混合A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2022年第一季度交银鸿福六个月混合A基金持仓了哪些股票和债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年第一季度光大保德信安诚债券C基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第二季度天弘弘丰增强回报债券C基金主要卖出哪些股票？2022年第一季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2022年第一季度泰达宏利价值长青混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
5月27日天弘沪深300ETF联接C基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2022年第一季度华泰柏瑞锦瑞债券C基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2022年第一季度富国阿尔法两年持有期混合基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2022年第一季度鹏扬先进制造混合A基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2022年第一季度东方红京东大数据混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
5月27日景顺长城动力平衡混合基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2022年第一季度招商安博混合C基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2022年第一季度银华汇益一年持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金有哪些投资组合？该基金经理2022年第一季度业绩如何？
南方财富网
2022年第一季度蜂巢恒利债券C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
2022年第一季度银华优势企业混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网
5月27日鹏华弘鑫混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
前海联合泳隆混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
5月27日红土创新新兴产业混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年第一季度泓德丰润三年持有期混合基金持仓了哪些股票和债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网
5月27日招商双债增强(LOF)C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年第一季度太平睿盈混合A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2022年第一季度交银鸿福六个月混合A基金持仓了哪些股票和债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网