5月27日富荣价值精选混合A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/05/30 20:11:55
5月27日富荣价值精选混合A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月27日富荣价值精选混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富荣价值精选混合A（006109）截至5月27日，最新公布单位净值1.0641，累计净值1.8063，最新估值1.0643，净值增长率跌0.02%。
富荣价值精选混合A成立以来收益65.28%，近一月下降1.24%，近一年下降28.88%，近三年收益2.33%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年，富荣价值精选混合A收入合计2436.88万元：利息收入2057.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入331.02万元，债券利息收入1325.45万元，资产支持证券利息收入元6849.84元。投资收益负525.75万元，公允价值变动收益负62.35万元，其他收入967.23万元。
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