5月24日万家潜力价值混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/25 22:15:07
5月24日万家潜力价值混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月24日万家潜力价值混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月24日，该基金累计净值1.9131，最新市场表现：公布单位净值1.9131，净值增长率跌2.51%，最新估值1.9624。
万家潜力价值混合A（基金代码：005400）成立以来收益91.31%，今年以来下降13.87%，近一月下降0.69%，近一年下降13.04%，近三年收益85.9%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额100元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1257.74万，所有者权益合计6.36亿，负债和所有者权益总计6.48亿。
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