5月19日中融量化智选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/20 17:58:18
5月19日中融量化智选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月19日中融量化智选混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.1030，累计净值1.1030，最新估值1.0921，净值增长率涨1%。
该基金成立以来收益9.12%，今年以来下降29.31%，近一月下降1.55%，近一年下降20.25%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金659.33万，未分配利润271.7万，所有者权益合计931.04万。
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