5月12日鹏华养老2035混合(FOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/17 13:19:29
5月12日鹏华养老2035混合(FOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月12日鹏华养老2035混合(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月12日，该基金累计净值1.2439，最新单位净值1.2439，净值增长率跌0.53%，最新估值1.2505。
鹏华养老2035混合(FOF)（006296）成立以来收益24.39%，今年以来下降11.72%，近一月下降4.14%，近三月下降3.01%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5831.45万，所有者权益合计5.76亿，负债和所有者权益总计6.34亿。
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