5月13日华宝港股通恒生香港35指数(LOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/16 17:39:52
5月13日华宝港股通恒生香港35指数(LOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月13日华宝港股通恒生香港35指数(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华宝港股通恒生香港35指数(LOF)截至5月13日，累计净值0.8783，最新公布单位净值0.8783，净值增长率涨2.69%，最新估值0.8553。
华宝港股通恒生香港35指数(LOF)今年以来下降7.34%，近一月收益0.46%，近三月下降9.67%，近一年下降17.7%。
基金基本费率
该基金管理费为0.75元，基金托管费0.15元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华宝港股通恒生香港35指数(LOF)收入合计319.89万元：利息收入5163.72元，其中利息收入方面，存款利息收入5163.72元。投资收益112.66万元，其中投资收益方面，股票投资收益77.06万元，股利收益35.6万元。公允价值变动收益204.27万元，其他收入2.45万元。
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