5月12日工银创业板ETF联接C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/13 05:46:51
5月12日工银创业板ETF联接C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月12日工银创业板ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银创业板ETF联接C截至5月12日市场表现：累计净值1.2573，最新公布单位净值1.2573，净值增长率涨0.21%，最新估值1.2547。
工银创业板ETF联接C（005391）成立以来收益21.96%，今年以来下降29.78%，近一月下降10.59%，近三月下降18.24%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银创业板ETF联接C收入合计2704.91万元：利息收入3.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.88万元。投资收益1113.49万元，其中投资收益方面，股票投资收益1.5万元，基金投资收益1111.99万元。公允价值变动收益1581.16万元，其他收入6.38万元。
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