5月11日交银优选回报灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/12 20:37:09
5月11日交银优选回报灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月11日交银优选回报灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银优选回报灵活配置混合A截至5月11日，最新单位净值1.4260，累计净值1.4860，最新估值1.426。
交银优选回报灵活配置混合A今年以来下降2.87%，近一月下降0.97%，近三月下降2.8%，近一年收益3.27%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银优选回报灵活配置混合A收入合计5075.25万元：利息收入1669.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.36万元，债券利息收入1631.56万元。投资收益5055.55万元，公允价值变动亏1682.75万元，其他收入32.82万元。
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