5月10日浙商中华预期高股息指数增强C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月10日浙商中华预期高股息指数增强C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浙商中华预期高股息指数增强C截至5月10日,累计净值1.1910,最新单位净值1.1910,净值增长率跌1.77%,最新估值1.2124。
浙商中华预期高股息指数增强C(基金代码:007216)成立以来收益21.24%,今年以来收益2.75%,近一月下降8.5%,近一年收益7.47%。
基金基本费率
该基金托管费0.15元,销售服务费0.35元,直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计156.59万,所有者权益合计1.21亿,负债和所有者权益总计1.23亿。
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