5月6日平安短债债券E基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/08 17:35:25
5月6日平安短债债券E基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月6日平安短债债券E基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，平安短债债券E累计净值1.1423，最新单位净值1.1223，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1222。
平安短债债券E（005756）近一周收益0.05%，近一月收益0.29%，近三月收益0.73%，近一年收益3.62%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计16.9亿，所有者权益合计49.75亿，负债和所有者权益总计66.64亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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