5月5日民生加银和鑫定开债券基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月5日民生加银和鑫定开债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银和鑫定开债券截至5月5日,最新市场表现:公布单位净值1.0019,累计净值1.3914,最新估值1.0013,净值增长率涨0.06%。
民生加银和鑫定开债券(002452)成立以来收益43.97%,今年以来收益0.84%,近一月收益0.27%,近三月收益0.14%。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元,直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.1亿,未分配利润138.47万,所有者权益合计2.11亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。