4月25日富国中证价值ETF联接C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月25日富国中证价值ETF联接C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月25日,富国中证价值ETF联接C最新市场表现:单位净值1.6720,累计净值1.6720,净值增长率跌5.37%,最新估值1.7668。
富国中证价值ETF联接C(007191)成立以来收益32.99%,今年以来下降10.24%,近一月下降6.83%,近三月下降9.25%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,销售服务费0.4元,直销增购最小购买金额2万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4231.16万,未分配利润2888.2万,所有者权益合计7119.36万。
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