4月1日上投摩根丰瑞债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月1日上投摩根丰瑞债券C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,上投摩根丰瑞债券C市场表现:累计净值1.1623,最新公布单位净值1.0442,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0436。
上投摩根丰瑞债券C成立以来收益17.13%,近一月收益0.12%,近一年收益3.46%,近三年收益8.93%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,上投摩根丰瑞债券C收入合计2194.68万元:利息收入2174.39万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.28万元,债券利息收入2151.8万元。投资亏307.97万元,公允价值变动收益328.26万元,其他收入12.03元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。