4月1日光大保德信永鑫混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/02 17:15:02
4月1日光大保德信永鑫混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月1日光大保德信永鑫混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信永鑫混合C截至4月1日市场表现：累计净值4.3820，最新公布单位净值4.1310，净值增长率涨0.27%，最新估值4.12。
光大保德信永鑫混合C今年以来下降3.37%，近一月下降1.22%，近三月下降3.37%，近一年收益0.83%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.93亿，未分配利润6.25亿，所有者权益合计8.18亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
4月1日光大保德信永鑫混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
富国稳健增强债券C同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
3月22日鹏华沪深300指数(LOF)C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第三季度西部利得成长精选混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第四季度交银裕如纯债债券A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年第三季度银华招利一年持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
万家瑞和混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
鹏扬景创混合A基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第三季度中欧匠心两年持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网
国金鑫悦经济新动能混合C基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第二季度工银优质成长混合A基金持仓了哪些股票和债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
3月22日海富通欣享混合A基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
3月22日天弘上证50指数C基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年第四季度融通行业景气混合C基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年第二季度创金合信景雯混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
3月22日平安500ETF联接A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第二季度泰信国策驱动混合基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度交银鸿光一年混合C基金主要买入哪些股票？2021年第二季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
3月22日国富恒利债券(LOF)A基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年第三季度添富年年丰定开混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
鹏扬核心价值混合C基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网