3月22日华安安业债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/29 08:01:01
3月22日华安安业债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月22日华安安业债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0241，累计净值1.3107，最新估值1.0243，净值增长率跌0.02%。
华安安业债券A今年以来收益0.75%，近一月下降0.11%，近三月收益0.85%，近一年收益5.49%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计16.59亿，所有者权益合计44.75亿，负债和所有者权益总计61.34亿。
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