3月9日银河睿丰定开债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/10 09:06:29
3月9日银河睿丰定开债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月9日银河睿丰定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月9日，银河睿丰定开债券（006086）最新公布单位净值1.0356，累计净值1.1093，最新估值1.0363，净值增长率跌0.07%。
该基金成立以来收益11.24%，今年以来收益0.23%，近一月下降0.36%，近一年收益3.43%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.1亿，未分配利润2811.01万，所有者权益合计20.38亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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