2021年第二季度浦银安盛安恒回报定开混合C基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/03/10 05:48:53
2021年第二季度浦银安盛安恒回报定开混合C基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的浦银安盛安恒回报定开混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，浦银安盛安恒回报定开混合C（004275）持有股票药明康德（占2.59%）：持股为3.01万，持仓市值为459.52万；舍得酒业（占1.16%）：持股为1万，持仓市值为206.4万；贵州茅台（占1.03%）：持股为1000，持仓市值为183万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度，浦银安盛安恒回报定开混合C（004275）持有债券：债券19中石油MTN003、债券19南电MTN001、债券19中化工MTN001等，持仓比分别3.99%、3.97%、3.97%等，持仓市值1012.8万、1007.1万、1008万等。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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