3月8日汇添富睿丰混合(LOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/09 20:48:35
3月8日汇添富睿丰混合(LOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月8日汇添富睿丰混合(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富睿丰混合(LOF)A截至3月8日，最新单位净值1.2327，累计净值1.2327，最新估值1.2419，净值增长率跌0.74%。
该基金成立以来收益25.29%，今年以来下降2.97%，近一月收益0.8%，近一年下降1.07%。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4039.14万，未分配利润1195.02万，所有者权益合计5234.16万。
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