2月25日长安鑫旺价值混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/02/28 11:36:53
2月25日长安鑫旺价值混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的2月25日长安鑫旺价值混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，长安鑫旺价值混合A最新市场表现：单位净值3.0249，累计净值3.0249，最新估值2.9781，净值增长率涨1.57%。
长安鑫旺价值混合A（基金代码：005049）成立以来收益202.46%，今年以来下降12.23%，近一月收益0.75%，近一年下降1.05%，近三年收益173.45%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1000元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，长安鑫旺价值混合A基金股票收入1,637.53元，债券收入3.33元，股利收入60.08元，收入合计3,702.17元。
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