2021年第三季度兴全商业模式优选混合(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/28 06:56:08
2021年第三季度兴全商业模式优选混合(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的兴全商业模式优选混合(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，兴全商业模式优选混合(LOF)（163415）持有股票基金：海尔智家、上海家化、万华化学等，持仓比分别5.94%、5.11%、4.52%等，持股数分别为3494.03万、1792.6万、651.48万，持仓市值9.14亿、7.86亿、6.95亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，兴全商业模式优选混合(LOF)（163415）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券杭银转债（债券代码：110079）、债券健友转债（债券代码：113579）等，持仓比分别1.14%、0.05%、0.02%等，持仓市值1.76亿、766.32万、266.23万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金49.76亿，未分配利润147亿，所有者权益合计196.76亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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