2月21日银华瑞和灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/22 20:03:29
2月21日银华瑞和灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月21日银华瑞和灵活配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华瑞和灵活配置混合截至2月21日，最新单位净值2.0715，累计净值2.0715，最新估值2.0906，净值增长率跌0.91%。
银华瑞和灵活配置混合成立以来收益107.15%，近一月下降5.35%，近一年下降24.01%，近三年收益108.21%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计59.55万，所有者权益合计1.44亿，负债和所有者权益总计1.45亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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