2月21日中银中债1-3年期农发行债券指数基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/22 13:44:46
2月21日中银中债1-3年期农发行债券指数基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月21日中银中债1-3年期农发行债券指数基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月21日，累计净值1.0804，最新单位净值1.0265，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0266。
中银中债1-3年期农发行债券指数（007335）成立以来收益8.17%，今年以来收益0.59%，近一月收益0.18%，近三月收益1.13%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.69亿，未分配利润4296.27万，所有者权益合计12.12亿。
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