2月17日浙商汇金转型成长混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/18 20:57:02
2月17日浙商汇金转型成长混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月17日浙商汇金转型成长混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商汇金转型成长混合截至2月17日，最新公布单位净值1.1680，累计净值1.3180，最新估值1.156，净值增长率涨1.04%。
自基金成立以来收益25.72%，今年以来下降9.81%，近一年下降22.44%，近三年收益84.23%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6210.07万，未分配利润2318.35万，所有者权益合计8528.42万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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