2月17日大摩进取优选股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/18 07:28:35
2月17日大摩进取优选股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月17日大摩进取优选股票基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月17日，大摩进取优选股票（000594）最新市场表现：单位净值2.8900，累计净值2.8900，净值增长率涨0.04%，最新估值2.889。
大摩进取优选股票今年以来下降12.21%，近一月下降7.49%，近三月下降11.27%，近一年下降26.12%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5594.59万，所有者权益合计17.19亿，负债和所有者权益总计17.75亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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