2021年第三季度上投摩根强化回报债券B基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/17 13:04:11
2021年第三季度上投摩根强化回报债券B基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的上投摩根强化回报债券B基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，上投摩根强化回报债券B（372110）持有股票基金：中国广核（003816）、高能环境（603588）、中国平安（601318）等，持仓比分别3.16%、1.27%、1.00%等，持股数分别为537.58万、43.23万、11.82万，持仓市值1811.65万、727.55万、571.44万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，上投摩根强化回报债券B基金（372110）持有债券17中油EB（占5.59%），持仓市值为3202.23万；债券12国网债01（占5.33%），持仓市值为3049.2万；债券20附息国债14（占5.11%），持仓市值为2922.62万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.65亿，未分配利润2.35亿，所有者权益合计7亿。
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