2月16日圆信永丰优悦生活混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/17 04:55:35
2月16日圆信永丰优悦生活混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月16日圆信永丰优悦生活混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月16日，圆信永丰优悦生活混合最新公布单位净值1.9447，累计净值2.0717，最新估值1.9447。
圆信永丰优悦生活混合成立以来收益113.3%，近一月下降4%，近一年收益0.5%，近三年收益140.1%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计446.48万，所有者权益合计12.55亿，负债和所有者权益总计12.59亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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