12月6日中银慧享中短利率债券A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/16 19:13:45

12月6日中银慧享中短利率债券A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月6日中银慧享中短利率债券A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日,该基金累计净值1.0124,最新市场表现:单位净值1.0124,净值增长率跌0.95%,最新估值1.0221。

中银理财90天债券A(000951)成立以来收益1.24%,今年以来收益0.6%,近一月收益1.26%,近三月收益0.97%。

基金基本费率

该基金管理费为0.27元,基金托管费0.08元,销售服务费0.3元,直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金327.84万,未分配利润2.42万,所有者权益合计330.27万。

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