12月6日中银慧享中短利率债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/16 19:13:45
12月6日中银慧享中短利率债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日中银慧享中短利率债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，该基金累计净值1.0124，最新市场表现：单位净值1.0124，净值增长率跌0.95%，最新估值1.0221。
中银理财90天债券A（000951）成立以来收益1.24%，今年以来收益0.6%，近一月收益1.26%，近三月收益0.97%。
基金基本费率
该基金管理费为0.27元，基金托管费0.08元，销售服务费0.3元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金327.84万，未分配利润2.42万，所有者权益合计330.27万。
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