2月11日兴全绿色投资混合(LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/14 15:33:54
2月11日兴全绿色投资混合(LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月11日兴全绿色投资混合(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全绿色投资混合(LOF)（163409）截至2月11日，累计净值3.9000，最新单位净值2.2200，净值增长率跌1.2%，最新估值2.247。
兴全绿色投资混合(LOF)基金成立以来收益401.11%，今年以来下降10.81%，近一月下降7.35%，近一年收益2.16%，近三年收益157.46%。
基金基本费率
直销增购最小购买金额10万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.79亿，所有者权益合计58.15亿，负债和所有者权益总计59.94亿。
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