2月11日工银尊利中短债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/14 03:39:07
2月11日工银尊利中短债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的2月11日工银尊利中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，工银尊利中短债债券A（006740）最新市场表现：单位净值1.0665，累计净值1.0992，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0669。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利484.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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