[基金]2021年第二季度华泰柏瑞消费成长混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度华泰柏瑞消费成长混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/02/11 16:08:39

2021年第二季度华泰柏瑞消费成长混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华泰柏瑞消费成长混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞消费成长混合（001069）持有股票基金：药明康德（603259）、泰格医药（300347）、宁德时代（300750）、五粮液（000858）等，持仓比分别8.07%、6.44%、5.88%、5.36%等，持股数分别为22.46万、15.74万、4.76万、10.4万，持仓市值3432.47万、2738.24万、2502.47万、2281.66万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞消费成长混合（001069）持有债券：债券21贴现国债26（债券代码：219926）等，持仓比分别4.65%等，持仓市值2488.5万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.76亿，未分配利润3.59亿，所有者权益合计5.35亿。

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