2月10日建信现代服务业股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/11 04:32:19
2月10日建信现代服务业股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月10日建信现代服务业股票基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信现代服务业股票截至2月10日，累计净值1.9310，最新单位净值1.9310，净值增长率跌0.52%，最新估值1.941。
自基金成立以来收益93.1%，今年以来下降5.44%，近一年下降21.18%，近三年收益120.43%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计41.13万，所有者权益合计2372.84万，负债和所有者权益总计2413.96万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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