2021年第二季度华安科技动力混合基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的2月10日华安科技动力混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,华安科技动力混合(040025)基金资产配置详情如下,合计净资产12.29亿元,股票占净比92.31%,债券占净比0.23%,现金占净比8.44%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,华安科技动力混合基金行业配置合计为92.31%,同类平均为58.71%,比同类配置多33.60%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业,行业基金配置分别为79.29%、11.49%、0.99%,同类平均分别为42.54%、3.24%、2.38%,比同类配置分别为多36.75%、多8.25%、少1.39%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华安科技动力混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:贵州茅台(600519)、思瑞浦(688536)、瑞芯微(603893)、北京君正(300223),本期累计买入金额分别为9641.3万元、4481.25万元、4363.53万元、3897.02万元,占期初基金资产净值比例分别为8.55%、3.97%、3.87%、3.45%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华安科技动力混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台本期累计卖出金额为7427.91万元,占期初基金资产净值比例为6.58%;京东方A本期累计卖出金额为4406.78万元,占期初基金资产净值比例为3.91%;孚能科技本期累计卖出金额为4412.59万元,占期初基金资产净值比例为3.91%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华安科技动力混合(040025)持有股票宁德时代(占5.02%):持股为11.68万,持仓市值为6140.53万;富瀚微(占3.80%):持股为26.76万,持仓市值为4644.69万;德方纳米(占3.46%):持股为8.74万,持仓市值为4238.9万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华安科技动力混合(040025)持有债券:债券富瀚转债(债券代码:123122)、债券科达转债(债券代码:113569)、债券韦尔转债(债券代码:113616)等,持仓比分别0.14%、0.06%、0.04%等,持仓市值172.93万、78.46万、52.44万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华安科技动力混合收入合计2.37亿元:利息收入21.39万元,其中利息收入方面,存款利息收入21.05万元,债券利息收入3439.61元。投资收益1.06亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.02亿元,股利收益438.49万元。公允价值变动收益1.3亿元,其他收入69.8万元。
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